O que é Saldo de tesouraria?

Saldo de tesouraria é falta ou sobra de dinheiro para a operação: recursos próprios menos o que a operação prende; negativo = banco de curto prazo cobre.

Como calcular Saldo de tesouraria?

Saldo de tesouraria = CDG − NCG

Exemplo com a Metalúrgica Exemplo

Com CDG de R$ 2.200.000 e NCG de R$ 2.500.000, o saldo de tesouraria da Metalúrgica Exemplo é −R$ 300.000: a operação consome R$ 300.000 a mais do que os recursos de longo prazo cobrem, e o banco de curto prazo preenche a diferença.

A Metalúrgica Exemplo Ltda é uma empresa fictícia, usada só para ilustrar o cálculo.

Onde Saldo de tesouraria aparece no NexoCFO?

Aparece em Capital de giro e em Indicadores.